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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 466.00 | 6 831.00 | 24 635.00 | 31 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 888.00 | 66 430.00 | 27 458.00 | 93 888.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 384.00 | 73 261.00 | 52 123.00 | 125 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
084 Disponibilités | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 471.00 | | 142 471.00 | 142 471.00 |
110 Total général Actif | 267 855.00 | 73 261.00 | 194 595.00 | 267 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
224 Production immobilisée | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 239.00 | | | -8 239.00 |
242 Autres charges externes. | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 096.00 | | | 135 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |