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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 545.00 | 22 001.00 | 42 544.00 | 64 545.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 575.00 | 22 001.00 | 42 574.00 | 64 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
110 Total général Actif | 195 620.00 | 22 001.00 | 173 618.00 | 195 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
222 Production stockée | -175.00 | | | -175.00 |
224 Production immobilisée | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 422.00 | | | 133 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
242 Autres charges externes. | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
262 Autres charges | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 681.00 | | | 11 681.00 |