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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 4 717.00 | 1 778.00 | 6 495.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 184.00 | 4 717.00 | 2 468.00 | 7 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
072 Créances – Autres | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
084 Disponibilités | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
110 Total général Actif | 107 397.00 | 4 717.00 | 102 680.00 | 107 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 265.00 | 341 179.00 | | 436 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 345.00 | 341 185.00 | | 436 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 448.00 | 86 113.00 | | 95 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 552.00 | -12 694.00 | | 13 552.00 |
242 Autres charges externes. | 236 964.00 | 183 956.00 | | 236 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 6 033.00 | | 6 157.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 48 748.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 26 346.00 | 38 921.00 | | 26 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | 662.00 | | 673.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 419 140.00 | 351 740.00 | | 419 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 205.00 | -10 555.00 | | 17 205.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 177.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 837.00 | 401.00 | | 9 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 800.00 | -10 716.00 | | 6 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206.00 | | | 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 538.00 | | | 26 538.00 |