| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 6 915.00 | 1 498.00 | 8 412.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 102.00 | 6 915.00 | 2 187.00 | 9 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
110 Total général Actif | 121 874.00 | 6 915.00 | 114 959.00 | 121 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 975.00 | 377 595.00 | | 313 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
230 Autres produits | | 900.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 725.00 | 378 495.00 | | 325 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 148.00 | 68 762.00 | | 53 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | 465.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 176 415.00 | 218 819.00 | | 176 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 308.00 | 8 552.00 | | 8 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 47 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 31 008.00 | 32 326.00 | | 31 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | 389.00 | | 550.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 311 326.00 | 376 315.00 | | 311 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 399.00 | 2 181.00 | | 14 399.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 930.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 390.00 | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 296.00 | -139.00 | | 12 296.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 081.00 | | | 16 081.00 |