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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 6 365.00 | 2 048.00 | 8 412.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 102.00 | 6 365.00 | 2 737.00 | 9 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
084 Disponibilités | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
110 Total général Actif | 93 422.00 | 6 365.00 | 87 057.00 | 93 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 54 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 595.00 | 440 060.00 | | 377 595.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 495.00 | 440 060.00 | | 378 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 762.00 | 72 364.00 | | 68 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | -387.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 218 819.00 | 297 568.00 | | 218 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | 9 367.00 | | 8 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | 31 500.00 | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 32 326.00 | 35 450.00 | | 32 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | 459.00 | | 389.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 315.00 | 446 322.00 | | 376 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 181.00 | -6 263.00 | | 2 181.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | 180.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 561.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139.00 | -7 042.00 | | -139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 126.00 | | | 19 126.00 |