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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 7 575.00 | 1 958.00 | 9 532.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 222.00 | 7 575.00 | 2 647.00 | 10 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
110 Total général Actif | 63 888.00 | 7 575.00 | 56 313.00 | 63 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 993.00 | 313 975.00 | | 197 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 993.00 | 325 725.00 | | 197 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 386.00 | 53 148.00 | | 44 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -103.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 125 614.00 | 176 415.00 | | 125 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | 8 308.00 | | 7 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 646.00 | 42 000.00 | | 29 646.00 |
252 Charges sociales | 28 486.00 | 31 008.00 | | 28 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 550.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 332.00 | 311 326.00 | | 235 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 339.00 | 14 399.00 | | -37 339.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 351.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 345.00 | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 407.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 777.00 | 12 296.00 | | -38 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 049.00 | | | 14 049.00 |