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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 034.00 | 29 872.00 | 39 162.00 | 69 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 482.00 | 85 830.00 | 23 652.00 | 109 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 231.00 | 160 057.00 | 116 173.00 | 276 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 331.00 | 1 614.00 | 19 716.00 | 21 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 096.00 | 277 375.00 | 208 721.00 | 486 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 807.00 | | 848 807.00 | 848 807.00 |
BN En cours de production de biens | 184 695.00 | | 184 695.00 | 184 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100 781.00 | | 1 100 781.00 | 1 100 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 514.00 | 84 124.00 | 1 326 390.00 | 1 410 514.00 |
BZ Autres créances | 228 131.00 | | 228 131.00 | 228 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 129 143.00 | | 129 143.00 | 129 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 555.00 | 84 124.00 | 4 368 431.00 | 4 452 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 652.00 | 361 499.00 | 4 577 153.00 | 4 938 652.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 846 819.00 | | | 846 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 935.00 | | | -48 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 883.00 | | | 3 327 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 563.00 | | | 237 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 054.00 | | | 636 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 159.00 | | | 348 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
EA Autres dettes | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 269.00 | | | 1 249 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 153.00 | | | 4 577 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 333.00 | | | 1 114 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 213 068.00 | 912 701.00 | 3 125 769.00 | 2 213 068.00 |
FG Production vendue services | 301 115.00 | | 301 115.00 | 301 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 183.00 | 912 701.00 | 3 426 884.00 | 2 514 183.00 |
FM Production stockée | | | 169 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 399.00 | | | -119 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 385.00 | | | 3 605 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 321.00 | | | 3 654 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 935.00 | | | -48 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 923.00 | | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 810.00 | 26 169.00 | | 461 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 486 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 385 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 473.00 | 2 562.00 | | 66 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 005.00 | 13 591.00 | | 374 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332.00 | 10 016.00 | | 21 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 725.00 | 50 692.00 | 1 656.00 | 226 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 749.00 | 14 124.00 | | 15 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 976.00 | 36 569.00 | 1 656.00 | 210 976.00 |