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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 640.00 | 66 215.00 | 424.00 | 66 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 073.00 | 83 386.00 | 38 686.00 | 122 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 754.00 | 228 658.00 | 87 095.00 | 315 754.00 |
BF Prêts | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | 1 614.00 | 600.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 424.00 | 379 876.00 | 158 548.00 | 538 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 162.00 | | 1 074 162.00 | 1 074 162.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086 684.00 | | 1 086 684.00 | 1 086 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 873.00 | | 766 873.00 | 766 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 342 942.00 | 87 226.00 | 10 255 715.00 | 10 342 942.00 |
BZ Autres créances | 1 872 819.00 | | 1 872 819.00 | 1 872 819.00 |
CF Disponibilités | 2 165 610.00 | | 2 165 610.00 | 2 165 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 316 951.00 | 87 226.00 | 17 229 725.00 | 17 316 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 376.00 | 467 102.00 | 17 388 273.00 | 17 855 376.00 |
CU Autres participations | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 850 046.00 | | | 850 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146 268.00 | | | 3 146 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 314.00 | | | 6 526 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1 097 553.00 | | | 1 097 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 553.00 | | | 1 097 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 430.00 | | | 514 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 628.00 | | | 887 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 047 734.00 | | | 7 047 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 026.00 | | | 522 026.00 |
EA Autres dettes | 792 586.00 | | | 792 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 764 406.00 | | | 9 764 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 388 273.00 | | | 17 388 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 296 176.00 | | | 9 296 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 445 889.00 | 16 789 260.00 | 35 235 150.00 | 18 445 889.00 |
FG Production vendue services | 176 243.00 | | 176 243.00 | 176 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 622 132.00 | 16 789 260.00 | 35 411 393.00 | 18 622 132.00 |
FM Production stockée | | | -240 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 194 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 176 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 842 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 097 553.00 | |
GE Autres charges | | | 27 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 815 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 378 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 264.00 | | | 249 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 490.00 | | | 258 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 557.00 | | | 350 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 264.00 | | | 249 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 024.00 | | | 601 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 534.00 | | | -342 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 628.00 | | | 887 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 459 937.00 | | | 35 459 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 313 669.00 | | | 32 313 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146 268.00 | | | 3 146 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 724.00 | | 87 551.00 | 490 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 850.00 | 538 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 850.00 | 437 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 127.00 | | 77 551.00 | 400 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 956.00 | | 10 000.00 | 23 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 187.00 | 33 480.00 | 33 406.00 | 378 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 782.00 | 1 434.00 | | 64 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 405.00 | 32 046.00 | 33 406.00 | 313 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 097 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 097 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 047 735.00 | 7 047 735.00 | | 7 047 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 027.00 | 522 027.00 | | 522 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 214.00 | 1 680 214.00 | | 1 680 214.00 |
UP Prêts | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 10 342 942.00 | 10 342 942.00 | | 10 342 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 863.00 | 39 634.00 | 405 729.00 | 507 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -502 706.00 | | | -502 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872 820.00 | 1 872 820.00 | | 1 872 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237 593.00 | 12 223 621.00 | 13 972.00 | 12 237 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 764 406.00 | 9 296 177.00 | 405 729.00 | 9 764 406.00 |