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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 640.00 | 64 781.00 | 1 859.00 | 66 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 828.00 | 97 925.00 | 2 902.00 | 100 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 056.00 | 215 480.00 | 78 576.00 | 294 056.00 |
AX Avances et acomptes | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BF Prêts | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | 1 614.00 | 600.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 723.00 | 379 801.00 | 110 922.00 | 490 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 191.00 | | 964 191.00 | 964 191.00 |
BN En cours de production de biens | 1 137 974.00 | | 1 137 974.00 | 1 137 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 876.00 | | 955 876.00 | 955 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 604.00 | 94 012.00 | 1 966 591.00 | 2 060 604.00 |
BZ Autres créances | 626 260.00 | | 626 260.00 | 626 260.00 |
CF Disponibilités | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 309.00 | 94 012.00 | 5 775 296.00 | 5 869 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 033.00 | 473 814.00 | 5 886 218.00 | 6 360 033.00 |
CU Autres participations | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 849 962.00 | 804 257.00 | | 849 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 133.00 | 229 704.00 | | 100 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 096.00 | 3 563 962.00 | | 3 480 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 331.00 | 34 526.00 | | 434 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 922.00 | | | 221 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 975.00 | 790 531.00 | | 1 315 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 857.00 | 349 582.00 | | 393 857.00 |
EA Autres dettes | 40 035.00 | 12 903.00 | | 40 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 122.00 | 1 187 542.00 | | 2 406 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 218.00 | 4 751 505.00 | | 5 886 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 001.00 | 1 187 542.00 | | 2 402 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 175.00 | 640.00 | | 429 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 210 745.00 | 1 563 557.00 | 4 774 303.00 | 3 210 745.00 |
FG Production vendue services | 194 523.00 | | 194 523.00 | 194 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 269.00 | 1 563 557.00 | 4 968 827.00 | 3 405 269.00 |
FM Production stockée | | | 489 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 728.00 | |
GE Autres charges | | | 18 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 094.00 | 14 660.00 | | 18 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 103.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 307.00 | 24 587.00 | | 10 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 480.00 | 24 691.00 | | 10 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 654.00 | 1 885.00 | | 60 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 196.00 | 10 165.00 | | 6 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 851.00 | 12 051.00 | | 66 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 370.00 | 12 640.00 | | -56 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 466.00 | -151 445.00 | | -160 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 354.00 | 4 718 683.00 | | 5 471 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 221.00 | 4 488 979.00 | | 5 371 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 133.00 | 229 704.00 | | 100 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 115.00 | 19 072.00 | | 34 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 538.00 | | 34 538.00 | 467 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 791.00 | 23 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 352.00 | 490 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 561.00 | 400 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 983.00 | | 658.00 | 65 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 745.00 | | 29 943.00 | 378 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 809.00 | | 3 938.00 | 22 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 300.00 | 40 042.00 | 5 155.00 | 343 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 431.00 | 10 350.00 | | 54 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 869.00 | 29 692.00 | 5 155.00 | 288 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
6T Sur comptes clients | 53 307.00 | 40 728.00 | 22.00 | 53 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 922.00 | 40 728.00 | 22.00 | 54 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 922.00 | 40 728.00 | 22.00 | 54 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 728.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 975.00 | 1 315 975.00 | | 1 315 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 857.00 | 393 857.00 | | 393 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 155.00 | 261 155.00 | | 261 155.00 |
UP Prêts | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 604.00 | 2 060 604.00 | | 2 060 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 175.00 | 429 175.00 | | 429 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 157.00 | 1 036.00 | 4 121.00 | 5 157.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 261.00 | 626 261.00 | | 626 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 029.00 | 2 705 057.00 | 13 972.00 | 2 719 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 122.00 | 2 402 002.00 | 4 121.00 | 2 406 122.00 |