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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 457.00 | 60 251.00 | 205.00 | 60 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 542.00 | 74 879.00 | 27 663.00 | 102 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 264.00 | 172 465.00 | 102 798.00 | 275 264.00 |
BF Prêts | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | 1 614.00 | 600.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 220.00 | 309 211.00 | 163 008.00 | 472 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 881.00 | | 1 307 881.00 | 1 307 881.00 |
BN En cours de production de biens | 3 867 743.00 | | 3 867 743.00 | 3 867 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 763 739.00 | | 1 763 739.00 | 1 763 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 734.00 | 7 833.00 | 2 916 900.00 | 2 924 734.00 |
BZ Autres créances | 2 034 288.00 | | 2 034 288.00 | 2 034 288.00 |
CF Disponibilités | 793 056.00 | | 793 056.00 | 793 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 754 090.00 | 7 833.00 | 12 746 256.00 | 12 754 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 226 310.00 | 317 045.00 | 12 909 264.00 | 13 226 310.00 |
CU Autres participations | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 314.00 | | | 2 496 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 288.00 | | | 540 288.00 |
DL TOTAL (I) | 5 566 603.00 | | | 5 566 603.00 |
DP Provisions pour risques | 488 111.00 | | | 488 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 111.00 | | | 488 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 955.00 | | | 471 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 529.00 | | | 976 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 206.00 | | | 4 226 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 366.00 | | | 304 366.00 |
EA Autres dettes | 875 492.00 | | | 875 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 549.00 | | | 6 854 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 909 264.00 | | | 12 909 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 020.00 | | | 5 512 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 537 318.00 | 3 811 042.00 | 9 348 361.00 | 5 537 318.00 |
FG Production vendue services | 203 113.00 | | 203 113.00 | 203 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 432.00 | 3 811 042.00 | 9 551 474.00 | 5 740 432.00 |
FM Production stockée | | | 3 777 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 864 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 828 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 281.00 | |
GE Autres charges | | | 70 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 557 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 641.00 | | | 176 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 897.00 | | | 162 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 897.00 | | | 162 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 831.00 | | | -207 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 060 874.00 | | | 14 060 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 520 586.00 | | | 13 520 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 288.00 | | | 540 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 425.00 | | 39 742.00 | 538 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 946.00 | 472 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 183.00 | 60 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 763.00 | 377 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 828.00 | | 39 742.00 | 437 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 261.00 | 35 282.00 | 105 946.00 | 378 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 216.00 | 219.00 | 6 183.00 | 66 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 045.00 | 35 063.00 | 99 763.00 | 312 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 553.00 | | 609 441.00 | 1 097 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 553.00 | | 609 441.00 | 1 097 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 207.00 | 4 226 207.00 | | 4 226 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 366.00 | 304 366.00 | | 304 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 858.00 | 835 858.00 | | 835 858.00 |
UP Prêts | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 734.00 | 2 924 734.00 | | 2 924 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 229.00 | 102 229.00 | 353 500.00 | 468 229.00 |
VI Groupe et associés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034 289.00 | 2 034 289.00 | | 2 034 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 641.00 | 5 021 669.00 | 13 972.00 | 5 035 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 021.00 | 5 512 021.00 | 353 500.00 | 5 878 021.00 |