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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 926.00 | 182 720.00 | 205.00 | 182 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 854.00 | | 1 733 854.00 | 1 733 854.00 |
AN Terrains | 2 757 022.00 | 29 084.00 | 2 727 938.00 | 2 757 022.00 |
AP Constructions | 14 055 682.00 | 7 115 774.00 | 6 939 908.00 | 14 055 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 758.00 | 984 872.00 | 952 886.00 | 1 937 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 393.00 | 915 827.00 | 368 566.00 | 1 284 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875 289.00 | | 875 289.00 | 875 289.00 |
BF Prêts | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 953 513.00 | 9 228 277.00 | 13 725 236.00 | 22 953 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
BT Marchandises | 4 014 733.00 | 39 269.00 | 3 975 463.00 | 4 014 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 924.00 | 30 586.00 | 707 339.00 | 737 924.00 |
BZ Autres créances | 658 176.00 | | 658 176.00 | 658 176.00 |
CF Disponibilités | 1 700 120.00 | | 1 700 120.00 | 1 700 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 130.00 | | 279 130.00 | 279 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 980.00 | 69 855.00 | 7 339 125.00 | 7 408 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 362 493.00 | 9 298 132.00 | 21 064 361.00 | 30 362 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001.00 | | | 3 931 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 380 850.00 | | | 380 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 003.00 | | | 960 003.00 |
DK Provisions réglementées | 702 112.00 | | | 702 112.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 966.00 | | | 6 017 966.00 |
DP Provisions pour risques | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 037.00 | | | 8 176 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 202.00 | | | 593 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 809.00 | | | 4 068 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 043.00 | | | 1 850 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
EA Autres dettes | 215 539.00 | | | 215 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 945 416.00 | | | 14 945 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 361.00 | | | 21 064 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 486 847.00 | | | 7 486 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 636 025.00 | | 46 636 025.00 | 46 636 025.00 |
FD Production vendue biens | 5 172 631.00 | | 5 172 631.00 | 5 172 631.00 |
FG Production vendue services | 873 268.00 | | 873 268.00 | 873 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 681 924.00 | | 52 681 924.00 | 52 681 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 441 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 126 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 321 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 855.00 | |
GE Autres charges | | | 156 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 968 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 972.00 | | | 108 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 030.00 | | | 356 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 249.00 | | | 361 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 876.00 | | | 223 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 290.00 | | | 302 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 901.00 | | | 218 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804 768.00 | | | 53 804 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 844 765.00 | | | 52 844 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 003.00 | | | 960 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 128 598.00 | | 875 227.00 | 23 128 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 971.00 | 1 001 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 313.00 | 22 953 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 757.00 | 1 916 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 585.00 | 20 034 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918 019.00 | | 2 517.00 | 1 918 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 599 470.00 | | 862 971.00 | 19 599 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 109.00 | | 9 740.00 | 1 611 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 988.00 | 926 217.00 | 430 927.00 | 8 732 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 132.00 | 2 345.00 | 3 757.00 | 184 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 548 856.00 | 923 872.00 | 427 170.00 | 8 548 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 218.00 | 74 894.00 | | 627 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 979.00 | | 10 000.00 | 110 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 317.00 | 39 269.00 | 60 317.00 | 60 317.00 |
6T Sur comptes clients | 66 281.00 | 30 586.00 | 66 281.00 | 66 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 598.00 | 69 855.00 | 126 598.00 | 126 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 795.00 | 144 749.00 | 136 598.00 | 854 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 855.00 | 136 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 809.00 | 4 068 809.00 | | 4 068 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 541.00 | 578 541.00 | | 578 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 140.00 | 820 140.00 | | 820 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 539.00 | 215 539.00 | | 215 539.00 |
UP Prêts | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 701 751.00 | | | 701 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VB T. V. A. | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176 037.00 | 717 468.00 | 2 777 203.00 | 8 176 037.00 |
VI Groupe et associés | 580 821.00 | 580 821.00 | | 580 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 349.00 | | | 731 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 701.00 | | | 758 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 807.00 | | | 261 807.00 |
VP Divers | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 925.00 | 303 925.00 | | 303 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 374.00 | | | 253 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 130.00 | | | 279 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 819.00 | 1 675 231.00 | 126 589.00 | 1 801 819.00 |
VW T.V.A. | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 940 622.00 | 7 482 053.00 | 2 777 203.00 | 14 940 622.00 |