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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 827.00 | 187 598.00 | 5 229.00 | 192 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 855.00 | | 1 733 855.00 | 1 733 855.00 |
AN Terrains | 2 797 128.00 | 44 091.00 | 2 753 037.00 | 2 797 128.00 |
AP Constructions | 14 132 822.00 | 9 092 240.00 | 5 040 583.00 | 14 132 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 140.00 | 1 419 664.00 | 606 476.00 | 2 026 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 681.00 | 1 092 839.00 | 192 842.00 | 1 285 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916 427.00 | | 916 427.00 | 916 427.00 |
BF Prêts | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 192 845.00 | 11 836 432.00 | 11 356 413.00 | 23 192 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BT Marchandises | 4 337 256.00 | 79 500.00 | 4 257 756.00 | 4 337 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 003.00 | 9 902.00 | 979 101.00 | 989 003.00 |
BZ Autres créances | 530 540.00 | | 530 540.00 | 530 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 159.00 | | 401 159.00 | 401 159.00 |
CF Disponibilités | 1 896 819.00 | | 1 896 819.00 | 1 896 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 452.00 | | 223 452.00 | 223 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 402 352.00 | 89 402.00 | 8 312 950.00 | 8 402 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 595 197.00 | 11 925 834.00 | 19 669 363.00 | 31 595 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001.00 | 3 931 001.00 | | 3 931 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 215.00 | 1 028 540.00 | | 1 142 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 835.00 | 913 675.00 | | 1 017 835.00 |
DK Provisions réglementées | 933 038.00 | 858 141.00 | | 933 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 089.00 | 6 775 357.00 | | 7 068 089.00 |
DP Provisions pour risques | 191 931.00 | 129 969.00 | | 191 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 931.00 | 129 969.00 | | 191 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234 607.00 | 6 850 692.00 | | 6 234 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 781.00 | 223 072.00 | | 212 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593.00 | 12 628.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 177.00 | 3 836 843.00 | | 4 130 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 224.00 | 1 556 346.00 | | 1 730 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 991.00 | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 84 862.00 | 266 614.00 | | 84 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 409 344.00 | 12 747 186.00 | | 12 409 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 669 363.00 | 19 652 512.00 | | 19 669 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 683 348.00 | 6 621 540.00 | | 6 683 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 950 670.00 | | 53 950 670.00 | 53 950 670.00 |
FD Production vendue biens | 4 959 271.00 | | 4 959 271.00 | 4 959 271.00 |
FG Production vendue services | 1 275 864.00 | | 1 275 864.00 | 1 275 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 185 805.00 | | 60 185 805.00 | 60 185 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 762 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 439 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 330.00 | |
GE Autres charges | | | 134 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 967 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 970.00 | 151 340.00 | | 156 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 314.00 | 2 202.00 | | 2 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 659.00 | 52 806.00 | | 31 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 409.00 | 52 806.00 | | 35 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 897.00 | 1 768.00 | | 32 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 897.00 | 74 894.00 | | 74 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 793.00 | 76 662.00 | | 107 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 385.00 | -23 855.00 | | -72 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 009.00 | 146 964.00 | | 244 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 040.00 | 286 443.00 | | 422 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 814 620.00 | 58 252 513.00 | | 60 814 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 796 785.00 | 57 338 838.00 | | 59 796 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 835.00 | 913 675.00 | | 1 017 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 049 274.00 | | 181 004.00 | 23 049 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 065.00 | 1 008 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 433.00 | 23 192 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 368.00 | 20 257 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 359.00 | | 3 322.00 | 1 923 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 093 314.00 | | 171 725.00 | 20 093 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 600.00 | | 5 957.00 | 1 032 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 974 795.00 | 869 004.00 | 7 368.00 | 10 974 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 743.00 | 1 855.00 | | 185 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789 053.00 | 867 149.00 | 7 368.00 | 10 789 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858 141.00 | 74 897.00 | | 858 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 969.00 | 75 330.00 | 13 368.00 | 129 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 200.00 | 79 500.00 | 37 200.00 | 37 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 089.00 | 9 902.00 | 11 089.00 | 11 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 289.00 | 89 402.00 | 48 289.00 | 48 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 399.00 | 239 629.00 | 61 657.00 | 1 036 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 732.00 | 61 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 177.00 | 4 130 177.00 | | 4 130 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 883.00 | 780 883.00 | | 780 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 358.00 | 384 358.00 | | 384 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
UP Prêts | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 977 559.00 | 977 559.00 | | 977 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 157 938.00 | 157 938.00 | | 157 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 234 607.00 | 511 204.00 | 2 913 485.00 | 6 234 607.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 698.00 | | | 713 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 222.00 | 360 222.00 | | 360 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 103.00 | 246 103.00 | | 246 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 452.00 | 223 452.00 | | 223 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 061.00 | 1 742 996.00 | 92 066.00 | 1 835 061.00 |
VW T.V.A. | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 406 751.00 | 6 683 348.00 | 2 913 485.00 | 12 406 751.00 |