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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 505.00 | 185 743.00 | 3 762.00 | 189 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 854.00 | | 1 733 854.00 | 1 733 854.00 |
AN Terrains | 2 797 128.00 | 38 576.00 | 2 758 552.00 | 2 797 128.00 |
AP Constructions | 14 093 691.00 | 8 459 844.00 | 5 633 847.00 | 14 093 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 932.00 | 1 263 563.00 | 734 368.00 | 1 997 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 563.00 | 1 027 070.00 | 177 494.00 | 1 204 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910 470.00 | | 910 470.00 | 910 470.00 |
BF Prêts | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 049 274.00 | 10 974 795.00 | 12 074 478.00 | 23 049 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BT Marchandises | 4 002 346.00 | 37 200.00 | 3 965 146.00 | 4 002 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 331.00 | 11 089.00 | 852 242.00 | 863 331.00 |
BZ Autres créances | 721 057.00 | | 721 057.00 | 721 057.00 |
CF Disponibilités | 1 721 389.00 | | 1 721 389.00 | 1 721 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 551.00 | | 299 551.00 | 299 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626 323.00 | 48 289.00 | 7 578 034.00 | 7 626 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 675 597.00 | 11 023 085.00 | 19 652 512.00 | 30 675 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001.00 | | | 3 931 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 540.00 | | | 1 028 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 675.00 | | | 913 675.00 |
DK Provisions réglementées | 858 141.00 | | | 858 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 357.00 | | | 6 775 357.00 |
DP Provisions pour risques | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 692.00 | | | 6 850 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 072.00 | | | 223 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 843.00 | | | 3 836 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 346.00 | | | 1 556 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
EA Autres dettes | 266 614.00 | | | 266 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 747 186.00 | | | 12 747 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 652 512.00 | | | 19 652 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 621 540.00 | | | 6 621 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 580 591.00 | | 51 580 591.00 | 51 580 591.00 |
FD Production vendue biens | 4 977 126.00 | | 4 977 126.00 | 4 977 126.00 |
FG Production vendue services | 954 992.00 | | 954 992.00 | 954 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 512 710.00 | | 57 512 710.00 | 57 512 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 197 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 692 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 601.00 | |
GE Autres charges | | | 118 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 756 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 855.00 | | | -23 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 964.00 | | | 146 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 443.00 | | | 286 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 252 513.00 | | | 58 252 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 338 838.00 | | | 57 338 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 675.00 | | | 913 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 996 145.00 | | 55 325.00 | 22 996 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196.00 | 1 032 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 23 049 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 093 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 359.00 | | 2 000.00 | 1 921 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046 470.00 | | 46 844.00 | 20 046 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 316.00 | | 6 481.00 | 1 028 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065 695.00 | 909 101.00 | | 10 065 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 762.00 | 980.00 | | 184 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880 932.00 | 908 120.00 | | 9 880 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783 247.00 | 74 893.00 | | 783 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 368.00 | 116 601.00 | | 13 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 800.00 | 37 200.00 | 39 800.00 | 39 800.00 |
6T Sur comptes clients | 17 813.00 | 11 089.00 | 17 813.00 | 17 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 613.00 | 48 289.00 | 57 613.00 | 57 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 228.00 | 239 783.00 | 57 613.00 | 854 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 890.00 | 57 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 843.00 | 3 836 843.00 | | 3 836 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 640.00 | 705 640.00 | | 705 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 137.00 | 437 137.00 | | 437 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 614.00 | 266 614.00 | | 266 614.00 |
UP Prêts | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 850 102.00 | 850 102.00 | | 850 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 139 921.00 | 139 921.00 | | 139 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 850 692.00 | 725 046.00 | 2 809 274.00 | 6 850 692.00 |
VI Groupe et associés | 210 291.00 | 210 291.00 | | 210 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 648.00 | | | 711 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 035.00 | 272 035.00 | | 272 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 472.00 | 338 472.00 | | 338 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 870.00 | 169 870.00 | | 169 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 551.00 | 299 551.00 | | 299 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 069.00 | 1 883 939.00 | 122 130.00 | 2 006 069.00 |
VW T.V.A. | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 734 558.00 | 6 608 912.00 | 2 809 274.00 | 12 734 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |