| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 701.00 | 186 842.00 | 859.00 | 187 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 855.00 | | 1 733 855.00 | 1 733 855.00 |
AN Terrains | 2 797 128.00 | 54 173.00 | 2 742 954.00 | 2 797 128.00 |
AP Constructions | 15 775 825.00 | 10 161 828.00 | 5 613 998.00 | 15 775 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 897.00 | 1 711 767.00 | 558 130.00 | 2 269 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 650.00 | 1 229 228.00 | 514 422.00 | 1 743 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AX Avances et acomptes | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951 802.00 | | 951 802.00 | 951 802.00 |
BF Prêts | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 650 838.00 | 13 343 837.00 | 12 307 000.00 | 25 650 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BT Marchandises | 4 452 343.00 | 53 500.00 | 4 398 843.00 | 4 452 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 811.00 | 6 124.00 | 1 351 688.00 | 1 357 811.00 |
BZ Autres créances | 576 233.00 | | 576 233.00 | 576 233.00 |
CF Disponibilités | 1 671 244.00 | | 1 671 244.00 | 1 671 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 146.00 | | 245 146.00 | 245 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 128.00 | 59 624.00 | 8 274 504.00 | 8 334 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 984 965.00 | 13 403 461.00 | 20 581 504.00 | 33 984 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001.00 | 3 931 001.00 | | 3 931 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 773.00 | 1 360 050.00 | | 1 652 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 706.00 | 1 092 723.00 | | 919 706.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082 945.00 | 1 007 942.00 | | 1 082 945.00 |
DL TOTAL (I) | 7 630 425.00 | 7 435 716.00 | | 7 630 425.00 |
DP Provisions pour risques | 226 256.00 | 215 641.00 | | 226 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 256.00 | 215 641.00 | | 226 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 696 158.00 | 5 596 151.00 | | 6 696 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 191.00 | 213 191.00 | | 213 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 421.00 | 16 706.00 | | 12 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 450.00 | 4 488 666.00 | | 3 991 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 666.00 | 1 596 404.00 | | 1 603 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 757.00 | 138 968.00 | | 105 757.00 |
EA Autres dettes | 102 180.00 | 95 071.00 | | 102 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 724 823.00 | 12 145 157.00 | | 12 724 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 581 504.00 | 19 796 515.00 | | 20 581 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 025 515.00 | 6 657 939.00 | | 7 025 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 618 828.00 | | 57 618 828.00 | 57 618 828.00 |
FD Production vendue biens | 4 904 664.00 | | 4 904 664.00 | 4 904 664.00 |
FG Production vendue services | 1 380 722.00 | | 1 380 722.00 | 1 380 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 904 214.00 | | 63 904 214.00 | 63 904 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 377 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 655.00 | |
GE Autres charges | | | 150 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 265 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 536.00 | 272 114.00 | | 165 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 311.00 | 2 321.00 | | 2 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 856.00 | 25 477.00 | | 13 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 520.00 | 25 477.00 | | 18 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 679.00 | 9 981.00 | | 36 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 112.00 | 16 762.00 | | 14 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 451.00 | 77 097.00 | | 79 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 243.00 | 103 840.00 | | 130 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 723.00 | -78 363.00 | | -111 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 712.00 | 260 108.00 | | 214 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 657.00 | 323 862.00 | | 264 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 839 481.00 | 58 989 903.00 | | 64 839 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 919 775.00 | 57 897 179.00 | | 63 919 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 706.00 | 1 092 723.00 | | 919 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 761 161.00 | | 2 179 901.00 | 23 761 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 909.00 | 28 315.00 | 25 650 838.00 | 261 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 126.00 | 1 921 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 909.00 | 23 189.00 | 22 638 860.00 | 261 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 681.00 | | | 1 926 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 822 661.00 | | 2 101 297.00 | 20 822 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 818.00 | | 78 604.00 | 1 011 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 539 838.00 | 832 315.00 | 28 315.00 | 12 539 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 235.00 | 1 733.00 | 5 126.00 | 190 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 349 603.00 | 830 582.00 | 23 189.00 | 12 349 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007 942.00 | 75 003.00 | | 1 007 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 641.00 | 109 655.00 | 99 040.00 | 215 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 500.00 | 53 500.00 | 59 500.00 | 59 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 498.00 | 6 124.00 | 9 498.00 | 9 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 998.00 | 59 624.00 | 68 998.00 | 68 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 581.00 | 244 281.00 | 168 038.00 | 1 292 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 279.00 | 168 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 450.00 | 3 991 450.00 | | 3 991 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 446.00 | 747 446.00 | | 747 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 660.00 | 394 660.00 | | 394 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
UP Prêts | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 898.00 | 1 350 898.00 | | 1 350 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 187 706.00 | 187 706.00 | | 187 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 696 158.00 | 1 009 271.00 | 3 711 166.00 | 6 696 158.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 965 377.00 | | | 1 965 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 598.00 | | | 865 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VP Divers | 182 375.00 | 182 375.00 | | 182 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 298.00 | 306 298.00 | | 306 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 146.00 | 245 146.00 | | 245 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 811.00 | 2 179 190.00 | 138 621.00 | 2 317 811.00 |
VW T.V.A. | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 712 402.00 | 7 025 515.00 | 3 711 166.00 | 12 712 402.00 |