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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 041.00 | 12 332.00 | 18 709.00 | 31 041.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 467.00 | 67 332.00 | 350 135.00 | 417 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 933.00 | 224 064.00 | 2 179 869.00 | 2 403 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 670.00 | | 91 670.00 | 91 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 101.00 | 303 728.00 | 2 663 373.00 | 2 967 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BT Marchandises | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
CF Disponibilités | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 847.00 | 303 728.00 | 2 834 119.00 | 3 137 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
CU Autres participations | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 369.00 | -62 017.00 | | -107 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 137.00 | -45 353.00 | | -152 137.00 |
DL TOTAL (I) | -249 506.00 | -97 370.00 | | -249 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 362.00 | 1 025 060.00 | | 2 295 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 785.00 | 74 700.00 | | 281 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 336.00 | 468 252.00 | | 195 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 083.00 | 10 073.00 | | 14 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 79 949.00 | 79 115.00 | | 79 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 625.00 | 1 667 190.00 | | 3 083 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 119.00 | 1 569 820.00 | | 2 834 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 613.00 | 768 818.00 | | 1 147 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 014.00 | | 1 815 014.00 | 1 815 014.00 |
FG Production vendue services | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 802.00 | | 1 854 802.00 | 1 854 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 728.00 | |
GE Autres charges | | | 9 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 859.00 | 1.00 | | 14 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 284.00 | | | 154 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 143.00 | 1.00 | | 169 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 2.00 | | 3 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 284.00 | | | 154 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 086.00 | 2.00 | | 158 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 958.00 | 1.00 | | 2 111 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 095.00 | 45 354.00 | | 2 264 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 137.00 | -45 353.00 | | -152 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 295 362.00 | 359 350.00 | 1 563 888.00 | 2 295 362.00 |
VI Groupe et associés | 207 121.00 | 207 121.00 | | 207 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 269 355.00 | | | 1 269 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VP Divers | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 919.00 | 190 919.00 | | 190 919.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 841.00 | 865 829.00 | 1 563 888.00 | 2 801 841.00 |