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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 099.00 | 380 618.00 | 62 480.00 | 443 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 351.00 | 1 610 726.00 | 1 027 625.00 | 2 638 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 223.00 | 2 036 073.00 | 1 197 150.00 | 3 233 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 808.00 | 6 215.00 | -2 407.00 | 3 808.00 |
BT Marchandises | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BZ Autres créances | 1 344 639.00 | | 1 344 639.00 | 1 344 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 976.00 | 6 215.00 | 1 526 761.00 | 1 532 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 199.00 | 2 042 288.00 | 2 723 911.00 | 4 766 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 175.00 | 551 175.00 | | 551 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 820.00 | 1 298 820.00 | | 1 298 820.00 |
DH Report à nouveau | -914 638.00 | -372 585.00 | | -914 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 744.00 | -542 052.00 | | -472 744.00 |
DL TOTAL (I) | 462 613.00 | 935 357.00 | | 462 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 183.00 | 55 200.00 | | 63 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 277.00 | 214 723.00 | | 405 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 781.00 | 169 266.00 | | 364 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 339.00 | 34 539.00 | | 19 339.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 3 788.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 298.00 | 1 777 517.00 | | 2 261 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 911.00 | 2 712 874.00 | | 2 723 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 831.00 | | 25 919.00 | 3 211 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 97 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 526.00 | 3 233 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 3 091 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 082.00 | | 25 919.00 | 3 069 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 122.00 | 296 951.00 | | 1 739 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 650.00 | 1 078.00 | | 43 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 472.00 | 295 872.00 | | 1 695 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 781.00 | 339 781.00 | | 339 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
VB T. V. A. | 306 667.00 | | | 306 667.00 |
VC Groupe et associés | 387 289.00 | | | 387 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 132 004.00 | 668 396.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629 961.00 | | | 629 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 116.00 | 1 326 072.00 | 97 044.00 | 1 423 116.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 368.00 | 559 372.00 | 668 396.00 | 1 827 368.00 |