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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 729.00 | 43 650.00 | 1 078.00 | 44 729.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 099.00 | 356 353.00 | 86 746.00 | 443 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 432.00 | 1 339 119.00 | 1 273 313.00 | 2 612 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 831.00 | 1 739 122.00 | 1 472 709.00 | 3 211 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 569.00 | 6 215.00 | 5 354.00 | 11 569.00 |
BT Marchandises | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 681 905.00 | | 681 905.00 | 681 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 470 678.00 | | 470 678.00 | 470 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 380.00 | 6 215.00 | 1 240 166.00 | 1 246 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 211.00 | 1 745 337.00 | 2 712 874.00 | 4 458 211.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 175.00 | 10 000.00 | | 551 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 820.00 | | | 1 298 820.00 |
DH Report à nouveau | -372 585.00 | -69 765.00 | | -372 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 052.00 | -302 820.00 | | -542 052.00 |
DL TOTAL (I) | 935 357.00 | -362 585.00 | | 935 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 117 085.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 200.00 | 138 264.00 | | 55 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 723.00 | 699 694.00 | | 214 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 266.00 | 168 129.00 | | 169 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 539.00 | 31 120.00 | | 34 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 990.00 | | |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 286 516.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 517.00 | 2 450 797.00 | | 1 777 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 874.00 | 2 088 212.00 | | 2 712 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 214.00 | | 111 055.00 | 3 107 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 98 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 3 208 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 859.00 | | 7 870.00 | 36 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 261.00 | | 102 269.00 | 2 963 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 094.00 | | 916.00 | 107 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 444.00 | 375 679.00 | | 1 363 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 405.00 | 8 245.00 | | 35 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 039.00 | 367 433.00 | | 1 328 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
VC Groupe et associés | 575 673.00 | 575 673.00 | | 575 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 859.00 | | | 183 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 924.00 | 681 904.00 | 98 020.00 | 779 924.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 794.00 | 1 562 794.00 | | 1 562 794.00 |