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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 467.00 | 145 270.00 | 272 197.00 | 417 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455 314.00 | 491 601.00 | 1 963 713.00 | 2 455 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 312.00 | 667 912.00 | 2 346 400.00 | 3 014 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BT Marchandises | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
CF Disponibilités | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 349.00 | | 204 349.00 | 204 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 661.00 | 667 912.00 | 2 558 749.00 | 3 226 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
CU Autres participations | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 506.00 | -107 369.00 | | -259 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 950.00 | -152 137.00 | | -196 950.00 |
DL TOTAL (I) | -446 457.00 | -249 506.00 | | -446 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 817.00 | 2 295 362.00 | | 1 936 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 754.00 | 207 121.00 | | 349 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 949.00 | 281 785.00 | | 357 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 872.00 | 195 336.00 | | 122 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 352.00 | 14 083.00 | | 41 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 186 471.00 | 79 949.00 | | 186 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 205.00 | 3 083 625.00 | | 3 005 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 749.00 | 2 834 119.00 | | 2 558 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 927.00 | 1 147 613.00 | | 1 476 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 780.00 | | 2 358 780.00 | 2 358 780.00 |
FG Production vendue services | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 500.00 | | 2 409 500.00 | 2 409 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 184.00 | |
GE Autres charges | | | 12 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 066.00 | 87 997.00 | | 17 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 201.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 162.00 | 9 691.00 | | 12 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 058.00 | 14 859.00 | | 33 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 970.00 | 154 284.00 | | 30 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 028.00 | 169 143.00 | | 64 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 481.00 | 3 802.00 | | 5 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 970.00 | 154 284.00 | | 30 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 451.00 | 158 086.00 | | 36 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 577.00 | 11 057.00 | | 27 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 645.00 | 2 111 958.00 | | 2 490 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 595.00 | 2 264 095.00 | | 2 687 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 950.00 | -152 137.00 | | -196 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 354.00 | 38 902.00 | | 55 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 872.00 | 122 872.00 | | 122 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 471.00 | 186 471.00 | | 186 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
VC Groupe et associés | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936 817.00 | 408 539.00 | 1 491 930.00 | 1 936 817.00 |
VI Groupe et associés | 349 754.00 | 349 754.00 | | 349 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VP Divers | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 386.00 | 235 386.00 | | 235 386.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 256.00 | 1 118 978.00 | 1 491 930.00 | 2 647 256.00 |