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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 846.00 | 113 419.00 | 79 428.00 | 192 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BF Prêts | 1 938 000.00 | | 1 938 000.00 | 1 938 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 136.00 | | 88 136.00 | 88 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 721 711.00 | 283 230.00 | 11 438 481.00 | 11 721 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
BZ Autres créances | 12 083 335.00 | 1 337 291.00 | 10 746 044.00 | 12 083 335.00 |
CF Disponibilités | 135 098.00 | | 135 098.00 | 135 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 317 850.00 | 1 337 291.00 | 10 980 559.00 | 12 317 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 039 561.00 | 1 620 521.00 | 22 419 040.00 | 24 039 561.00 |
CU Autres participations | 9 483 959.00 | 151 239.00 | 9 332 720.00 | 9 483 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 496 506.00 | 18 496 506.00 | | 18 496 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 698.00 | 199 698.00 | | 199 698.00 |
DG Autres réserves | 668 760.00 | 1 330 705.00 | | 668 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 749.00 | -661 946.00 | | 452 749.00 |
DK Provisions réglementées | 49 376.00 | 46 517.00 | | 49 376.00 |
DL TOTAL (I) | 19 937 759.00 | 19 482 149.00 | | 19 937 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 474.00 | 1 762 474.00 | | 1 762 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 157.00 | 676 879.00 | | 599 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 54 245.00 | | 22 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 158.00 | 254 035.00 | | 97 158.00 |
EA Autres dettes | | 255 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 481 284.00 | 3 002 632.00 | | 2 481 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 419 040.00 | 22 484 781.00 | | 22 419 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 730.00 | 576 104.00 | | 499 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 383.00 | | 329 383.00 | 329 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 383.00 | | 329 383.00 | 329 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 521 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 633 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 881 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 404.00 | 3 875.00 | | 8 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 10 331.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777.00 | 61 161.00 | | 4 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 089.00 | 8 378.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 009.00 | 69 539.00 | | 54 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 509.00 | -56 207.00 | | -8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 117.00 | -458 906.00 | | -420 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 000.00 | 1 156 870.00 | | 2 151 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 252.00 | 1 818 815.00 | | 1 698 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 749.00 | -661 946.00 | | 452 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 511 220.00 | 80.00 | 1 312 411.00 | 10 511 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 11 510 293.00 | 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947.00 | 100 973.00 | 11 721 711.00 | 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 973.00 | 192 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 526.00 | | 81 293.00 | 212 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280 122.00 | | 1 231 118.00 | 10 280 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 808.00 | 24 782.00 | 54 599.00 | 161 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | 34.00 | | 18 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 270.00 | 24 748.00 | 54 599.00 | 143 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 517.00 | 2 859.00 | | 46 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 705.00 | 1 337 291.00 | 1 577 705.00 | 1 577 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 222.00 | 1 491 389.00 | 1 577 705.00 | 1 624 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 712.00 | 944 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 881 818.00 | 633 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 350 000.00 | 1 400 000.00 | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197.00 | | | 197.00 |
UP Prêts | 1 938 000.00 | | | 1 938 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
UX Autres créances clients | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 11 897 461.00 | | | 11 897 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VI Groupe et associés | 599 157.00 | 17 603.00 | 581 554.00 | 599 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209 086.00 | 730 827.00 | 13 478 259.00 | 14 209 086.00 |
VW T.V.A. | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 284.00 | 499 730.00 | 1 981 554.00 | 2 481 284.00 |