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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 479.00 | 14 537.00 | 942.00 | 15 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 354.00 | 60 759.00 | 5 594.00 | 66 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 835 440.00 | 3 933 296.00 | 7 902 144.00 | 11 835 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 262 129.00 | | 16 262 129.00 | 16 262 129.00 |
CF Disponibilités | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 293 025.00 | | 16 293 025.00 | 16 293 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 128 465.00 | 3 933 296.00 | 24 195 169.00 | 28 128 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 036 431.00 | | | 16 036 431.00 |
CU Autres participations | 11 701 548.00 | 3 858 000.00 | 7 843 548.00 | 11 701 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 496 506.00 | 18 496 506.00 | | 18 496 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 398.00 | 355 195.00 | | 474 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 082.00 | -1 449 651.00 | | 1 073 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 398.00 | 3 845 709.00 | | 1 120 398.00 |
DK Provisions réglementées | 17 279.00 | 23 498.00 | | 17 279.00 |
DL TOTAL (I) | 21 252 331.00 | 21 341 926.00 | | 21 252 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 350.00 | 6 405 731.00 | | 2 912 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071.00 | 20 789.00 | | 28 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | 2 831.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 837.00 | 6 429 351.00 | | 2 942 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 195 169.00 | 27 771 277.00 | | 24 195 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 912 350.00 | | | 2 912 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 381 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 943 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 416 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | 96.00 | | 6 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 1 028.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 095.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | -999.00 | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 928.00 | -13 642.00 | | -211 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 660.00 | 5 710 120.00 | | 5 014 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 262.00 | 1 864 410.00 | | 3 894 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 398.00 | 3 845 709.00 | | 1 120 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 912 662.00 | | 733 936.00 | 12 912 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 719.00 | | 1 015.00 | 66 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830 464.00 | | 732 921.00 | 12 830 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 534.00 | 7 142.00 | 1 380.00 | 69 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 166.00 | 1 371.00 | | 13 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 368.00 | 5 771.00 | 1 380.00 | 56 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 498.00 | 18.00 | 6 237.00 | 23 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 106 816.00 | | 1 106 816.00 | 1 106 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005 819.00 | 2 416 265.00 | 2 564 084.00 | 4 005 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029 317.00 | 2 416 283.00 | 2 570 321.00 | 4 029 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 416 265.00 | 1 943 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | 6 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VC Groupe et associés | 10 645 278.00 | 11 289.00 | 10 633 989.00 | 10 645 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 350.00 | -105 661.00 | 3 018 011.00 | 2 912 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 639.00 | 200 639.00 | | 200 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409 727.00 | 7 285.00 | 5 402 442.00 | 5 409 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 266 095.00 | 229 664.00 | 16 036 431.00 | 16 266 095.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 837.00 | -75 174.00 | 3 018 011.00 | 2 942 837.00 |