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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 527.00 | 108 586.00 | 85 941.00 | 194 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BF Prêts | 1 994 896.00 | | 1 994 896.00 | 1 994 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 780 652.00 | 278 397.00 | 11 502 255.00 | 11 780 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 386.00 | | 74 386.00 | 74 386.00 |
BZ Autres créances | 11 255 223.00 | 1 187 471.00 | 10 067 752.00 | 11 255 223.00 |
CF Disponibilités | 378 431.00 | | 378 431.00 | 378 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716 716.00 | 1 187 471.00 | 10 529 245.00 | 11 716 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 497 368.00 | 1 465 868.00 | 22 031 501.00 | 23 497 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 021 026.00 | | | 11 021 026.00 |
CU Autres participations | 9 483 868.00 | 151 239.00 | 9 332 629.00 | 9 483 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 496 506.00 | 18 496 506.00 | | 18 496 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 335.00 | 199 698.00 | | 222 335.00 |
DG Autres réserves | 668 760.00 | 668 760.00 | | 668 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 536.00 | 452 749.00 | | 186 536.00 |
DK Provisions réglementées | 52 235.00 | 49 376.00 | | 52 235.00 |
DL TOTAL (I) | 19 697 040.00 | 19 937 757.00 | | 19 697 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 033.00 | 1 762 474.00 | | 1 410 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 906.00 | 599 157.00 | | 811 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 770.00 | 22 495.00 | | 38 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 752.00 | 97 158.00 | | 73 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 461.00 | 2 481 284.00 | | 2 334 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 031 501.00 | 22 419 040.00 | | 22 031 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 155.00 | 499 730.00 | | 488 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 269.00 | | 265 269.00 | 265 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 739.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 942.00 | 8 404.00 | | 14 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 100.00 | 45 500.00 | | 54 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 100.00 | 45 500.00 | | 54 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 4 777.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 358.00 | 46 374.00 | | 56 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 581.00 | 54 009.00 | | 59 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | -8 509.00 | | -5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 617.00 | -420 117.00 | | -210 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 212.00 | 2 151 000.00 | | 1 825 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 676.00 | 1 698 252.00 | | 1 638 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 536.00 | 452 749.00 | | 186 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 721 711.00 | | 140 962.00 | 11 721 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | 100.00 | 11 567 553.00 | 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628.00 | 81 393.00 | 11 780 652.00 | 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 293.00 | 194 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 846.00 | | 82 973.00 | 192 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510 293.00 | | 57 989.00 | 11 510 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 991.00 | 20 202.00 | 25 035.00 | 131 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 419.00 | 20 202.00 | 25 035.00 | 113 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 376.00 | 2 859.00 | | 49 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 337 291.00 | 1 187 471.00 | 1 337 291.00 | 1 337 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488 530.00 | 1 187 471.00 | 1 337 291.00 | 1 488 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 906.00 | 1 190 330.00 | 1 337 291.00 | 1 537 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 739.00 | 606 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 743 732.00 | 730 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UP Prêts | 1 994 896.00 | | | 1 994 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
UX Autres créances clients | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VC Groupe et associés | 11 231 561.00 | | | 11 231 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 350 000.00 | 1 050 000.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 811 906.00 | 15 600.00 | 796 306.00 | 811 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VP Divers | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 419 890.00 | 403 968.00 | 13 015 922.00 | 13 419 890.00 |
VW T.V.A. | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 461.00 | 488 155.00 | 1 846 306.00 | 2 334 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |