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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 479.00 | 13 166.00 | 2 313.00 | 15 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 719.00 | 56 366.00 | 10 350.00 | 66 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 912 662.00 | 2 968 537.00 | 9 944 124.00 | 12 912 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BZ Autres créances | 18 558 440.00 | 1 106 816.00 | 17 451 624.00 | 18 558 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355 491.00 | | 355 491.00 | 355 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 933 968.00 | 1 106 816.00 | 17 827 152.00 | 18 933 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 846 630.00 | 4 075 353.00 | 27 771 277.00 | 31 846 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 195 772.00 | | | 18 195 772.00 |
CU Autres participations | 12 808 795.00 | 2 899 003.00 | 9 909 792.00 | 12 808 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 496 506.00 | 18 496 506.00 | | 18 496 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 195.00 | 231 662.00 | | 355 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 651.00 | -1 033 604.00 | | -1 449 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845 709.00 | 3 504 257.00 | | 3 845 709.00 |
DK Provisions réglementées | 23 498.00 | 22 470.00 | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 21 341 926.00 | 21 291 959.00 | | 21 341 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405 731.00 | 1 954 425.00 | | 6 405 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 789.00 | 22 954.00 | | 20 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831.00 | 29 395.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 351.00 | 2 006 774.00 | | 6 429 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 771 277.00 | 23 298 733.00 | | 27 771 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 220.00 | 67 949.00 | | 39 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 387 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 534 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 1 106.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 57 106.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 55 001.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | 1 244.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 57 314.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -208.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 642.00 | -340 153.00 | | -13 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 120.00 | 5 322 658.00 | | 5 710 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 410.00 | 1 818 401.00 | | 1 864 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845 709.00 | 3 504 257.00 | | 3 845 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 252 836.00 | | 2 670 278.00 | 10 252 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 12 830 464.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 10 432.00 | 12 912 662.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 755.00 | 15 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 677.00 | 66 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 276.00 | | 5 120.00 | 69 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 165 325.00 | | 2 665 159.00 | 10 165 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 408.00 | 8 491.00 | 10 365.00 | 71 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | 1 371.00 | 2 755.00 | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 858.00 | 7 120.00 | 7 610.00 | 56 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 470.00 | 1 028.00 | | 22 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 199.00 | 208 741.00 | 257 124.00 | 1 155 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519 848.00 | 1 743 095.00 | 257 124.00 | 2 519 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 318.00 | 1 744 123.00 | 257 124.00 | 2 542 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 741.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 534 354.00 | 257 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VB T. V. A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VC Groupe et associés | 15 656 575.00 | 11 520.00 | 15 645 055.00 | 15 656 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 405 731.00 | 15 600.00 | 6 390 131.00 | 6 405 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550 717.00 | | 2 550 717.00 | 2 550 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 578 546.00 | 382 774.00 | 18 195 772.00 | 18 578 546.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 351.00 | 39 220.00 | 6 390 131.00 | 6 429 351.00 |