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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 968.00 | | 175 968.00 | 175 968.00 |
BZ Autres créances | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 861.00 | | 227 861.00 | 227 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 861.00 | | 7 227 861.00 | 7 227 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 364 171.00 | | | 2 364 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 090.00 | | | 413 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 261.00 | | | 2 788 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624 780.00 | | | 3 624 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 306.00 | | | 492 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EA Autres dettes | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 266.00 | | | 178 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 600.00 | | | 4 439 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 861.00 | | | 7 227 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 090.00 | | | 1 000 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 797.00 | | 794 797.00 | 794 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 797.00 | | 794 797.00 | 794 797.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 545.00 | | | 206 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 798.00 | | | 794 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 708.00 | | | 381 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 090.00 | | | 413 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 734.00 | | | 176 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |
UX Autres créances clients | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
VB T. V. A. | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624 780.00 | 469 537.00 | 1 917 854.00 | 3 624 780.00 |
VI Groupe et associés | 315 573.00 | 208 038.00 | | 315 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 718.00 | | | 453 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 861.00 | 227 861.00 | | 227 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 600.00 | 1 000 090.00 | 1 917 854.00 | 4 439 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 140 473.00 | | | 140 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 973.00 | | | 146 973.00 |