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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 665 650.00 | | 10 665 650.00 | 10 665 650.00 |
AP Constructions | 10 544 342.00 | 3 556 343.00 | 6 987 999.00 | 10 544 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 209 992.00 | 3 556 343.00 | 17 653 649.00 | 21 209 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 341.00 | | 634 341.00 | 634 341.00 |
BZ Autres créances | 112 257.00 | | 112 257.00 | 112 257.00 |
CF Disponibilités | 168 183.00 | | 168 183.00 | 168 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 063.00 | | 918 063.00 | 918 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 128 054.00 | 3 556 343.00 | 18 571 711.00 | 22 128 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 103 996.00 | | | 4 103 996.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 007.00 | | | 1 354 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 205.00 | | | 790 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 209.00 | | | 6 259 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 047 954.00 | | | 7 047 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325 287.00 | | | 4 325 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 228.00 | | | 211 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 999.00 | | | 641 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 312 502.00 | | | 12 312 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 571 711.00 | | | 18 571 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 811.00 | | 2 341 811.00 | 2 341 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 811.00 | | 2 341 811.00 | 2 341 811.00 |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 550.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 012.00 | | | 304 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 373.00 | | | 2 343 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 167.00 | | | 1 553 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 205.00 | | | 790 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 000.00 | | 14 210 717.00 | 7 000 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 21 209 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 726.00 | | 7.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 209 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 000.00 | | 14 209 992.00 | 7 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 556 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 556 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 568.00 | | 540 568.00 | 540 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 228.00 | 211 228.00 | | 211 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 999.00 | 641 999.00 | | 641 999.00 |
UX Autres créances clients | 634 341.00 | 634 341.00 | | 634 341.00 |
VB T. V. A. | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 047 954.00 | 1 453 365.00 | 4 398 018.00 | 7 047 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 784 719.00 | 355 083.00 | | 3 784 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 019.00 | | | 916 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 806.00 | 746 806.00 | | 746 806.00 |
VW T.V.A. | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 312 502.00 | 2 747 710.00 | 4 938 586.00 | 12 312 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
ST Autres comptes | 509 871.00 | | | 509 871.00 |
YT Sous‐traitance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 587.00 | | | 285 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 451.00 | | | 547 451.00 |