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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 429.00 | | 212 429.00 | 212 429.00 |
BZ Autres créances | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 045.00 | | 267 045.00 | 267 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 045.00 | | 7 267 045.00 | 7 267 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 211 836.00 | | | 3 211 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 170.00 | | | 438 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 006.00 | | | 3 661 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 685.00 | | | 2 682 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 522.00 | | | 512 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 002.00 | | | 196 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 514.00 | | | 208 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 039.00 | | | 3 606 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 045.00 | | | 7 267 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 581.00 | | | 1 067 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 268.00 | | 829 268.00 | 829 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 268.00 | | 829 268.00 | 829 268.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 085.00 | | | 179 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 269.00 | | | 829 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 099.00 | | | 391 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 170.00 | | | 438 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 423.00 | | | 182 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 002.00 | 196 002.00 | | 196 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 514.00 | 208 514.00 | | 208 514.00 |
UX Autres créances clients | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
VB T. V. A. | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 685.00 | 477 104.00 | 1 955 629.00 | 2 682 685.00 |
VI Groupe et associés | 330 099.00 | 179 645.00 | | 330 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 557.00 | | | 472 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 045.00 | 267 045.00 | | 267 045.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 039.00 | 1 067 581.00 | 1 955 629.00 | 3 606 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
ST Autres comptes | 190 227.00 | | | 190 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 117.00 | | | 198 117.00 |