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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 665 650.00 | | 10 665 650.00 | 10 665 650.00 |
AP Constructions | 10 544 342.00 | 4 038 993.00 | 6 505 348.00 | 10 544 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 220 272.00 | 4 038 993.00 | 17 181 278.00 | 21 220 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 366.00 | | 661 366.00 | 661 366.00 |
BZ Autres créances | 11 211 934.00 | | 11 211 934.00 | 11 211 934.00 |
CF Disponibilités | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 895 161.00 | | 11 895 161.00 | 11 895 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 115 433.00 | 4 038 993.00 | 29 076 439.00 | 33 115 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 127 889.00 | | | 11 127 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 894 202.00 | | | 4 894 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 007.00 | | | 1 354 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 192.00 | | | 6 661 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 695 757.00 | | | 20 695 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 589.00 | | | 713 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 514.00 | | | 248 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 313.00 | | | 679 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 415 247.00 | | | 22 415 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 076 439.00 | | | 29 076 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 370.00 | | | 2 898 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 578.00 | | 2 314 578.00 | 2 314 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 578.00 | | 2 314 578.00 | 2 314 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 717.00 | | | 2 315 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 734.00 | | | 1 913 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 209 992.00 | | 10 280.00 | 21 209 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 220 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 220 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 209 992.00 | | 10 280.00 | 21 209 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 343.00 | 482 650.00 | | 3 556 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 343.00 | 482 650.00 | | 3 556 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 821.00 | | 526 821.00 | 526 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 514.00 | 248 514.00 | | 248 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 313.00 | 679 313.00 | | 679 313.00 |
UX Autres créances clients | 661 366.00 | 661 366.00 | | 661 366.00 |
VB T. V. A. | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VC Groupe et associés | 11 127 889.00 | | 11 127 889.00 | 11 127 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 695 757.00 | 1 705 701.00 | 6 885 792.00 | 20 695 757.00 |
VI Groupe et associés | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100 000.00 | | | 21 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454 143.00 | | | 7 454 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 873 300.00 | 745 412.00 | 11 127 889.00 | 11 873 300.00 |
VW T.V.A. | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 415 247.00 | 2 898 370.00 | 7 412 613.00 | 22 415 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 319.00 | | | 248 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
ST Autres comptes | 662 087.00 | | | 662 087.00 |
YT Sous‐traitance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 925.00 | | | 266 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 289.00 | | | 280 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 488.00 | | | 800 488.00 |