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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 59 685.00 | 2 130.00 | 61 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 281.00 | 84 435.00 | 10 845.00 | 95 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 749.00 | 94 937.00 | 1 576 812.00 | 1 671 749.00 |
CF Disponibilités | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 487.00 | 94 937.00 | 2 300 550.00 | 2 395 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272 219.00 | | 272 219.00 | 272 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 988.00 | 179 372.00 | 2 583 615.00 | 2 762 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -203 210.00 | 74 088.00 | | -203 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 771.00 | -277 299.00 | | -170 771.00 |
DL TOTAL (I) | -333 282.00 | -162 510.00 | | -333 282.00 |
DP Provisions pour risques | 272 219.00 | 181 973.00 | | 272 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 219.00 | 181 973.00 | | 272 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 204.00 | 1 298 151.00 | | 1 493 204.00 |
EA Autres dettes | 22 575.00 | 22 871.00 | | 22 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 678.00 | 2 365 706.00 | | 2 644 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 615.00 | 2 385 169.00 | | 2 583 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 581.00 | 116 266.00 | 360 848.00 | 244 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 581.00 | 116 266.00 | 360 848.00 | 244 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 2 004.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 2 004.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -2 004.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 652.00 | 413 617.00 | | 631 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 424.00 | 690 917.00 | | 802 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 771.00 | -277 299.00 | | -170 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 437.00 | | 2 845.00 | 92 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 972.00 | | 2 845.00 | 58 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 722.00 | 714.00 | | 83 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 972.00 | 714.00 | | 58 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 974.00 | | | 181 974.00 |
6T Sur comptes clients | 91 005.00 | 5 980.00 | 2 048.00 | 91 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 005.00 | 5 980.00 | 2 048.00 | 91 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 979.00 | 5 980.00 | 2 048.00 | 272 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 980.00 | 2 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 272 219.00 | 181 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 205.00 | 1 493 205.00 | | 1 493 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 446.00 | | | 1 570 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VC Groupe et associés | 692 670.00 | | | 692 670.00 |
VI Groupe et associés | 956 146.00 | 956 146.00 | | 956 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 334.00 | 2 277 315.00 | 110 019.00 | 2 387 334.00 |
VW T.V.A. | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 679.00 | 2 644 679.00 | | 2 644 679.00 |