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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 532.00 | 64 638.00 | 3 894.00 | 68 532.00 |
AX Avances et acomptes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 165.00 | 89 388.00 | 16 777.00 | 106 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 983.00 | 85 242.00 | 1 657 741.00 | 1 742 983.00 |
BZ Autres créances | 354 791.00 | | 354 791.00 | 354 791.00 |
CF Disponibilités | 534 596.00 | | 534 596.00 | 534 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 631.00 | 85 242.00 | 2 549 389.00 | 2 634 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 726.00 | 174 630.00 | 2 684 096.00 | 2 858 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -735 508.00 | -339 424.00 | | -735 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 199.00 | -396 084.00 | | -49 199.00 |
DL TOTAL (I) | -744 007.00 | -694 808.00 | | -744 007.00 |
DP Provisions pour risques | 117 930.00 | 73 335.00 | | 117 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 930.00 | 73 335.00 | | 117 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 721.00 | 868 921.00 | | 449 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 875.00 | 2 212 043.00 | | 2 550 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 089.00 | 177 247.00 | | 265 089.00 |
EA Autres dettes | 7 837.00 | 11 263.00 | | 7 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 587.00 | 42 617.00 | | 31 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 176.00 | 3 312 092.00 | | 3 305 176.00 |
ED (V) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 096.00 | 2 690 618.00 | | 2 684 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 392.00 | 15 224.00 | 639 616.00 | 624 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 392.00 | 15 224.00 | 639 616.00 | 624 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 399.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 463.00 | 339 472.00 | | 759 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 662.00 | 735 555.00 | | 808 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 199.00 | -396 084.00 | | -49 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 599.00 | | 6 715.00 | 103 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 149.00 | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 106 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 72 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 134.00 | | 6 715.00 | 70 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 332.00 | 3 056.00 | | 86 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 582.00 | 3 056.00 | | 61 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 335.00 | 117 930.00 | 73 335.00 | 73 335.00 |
6T Sur comptes clients | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 577.00 | | | 158 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 399.00 | 40 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 875.00 | 2 550 875.00 | | 2 550 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 854.00 | 1 648 854.00 | | 1 648 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VC Groupe et associés | 342 952.00 | 342 952.00 | | 342 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 449 721.00 | 449 721.00 | | 449 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 750.00 | 2 100 035.00 | 8 715.00 | 2 108 750.00 |
VW T.V.A. | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 176.00 | 3 305 176.00 | | 3 305 176.00 |