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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 60 633.00 | 1 182.00 | 61 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 281.00 | 85 383.00 | 9 897.00 | 95 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 294.00 | 85 241.00 | 1 677 052.00 | 1 762 294.00 |
BZ Autres créances | 707 248.00 | | 707 248.00 | 707 248.00 |
CF Disponibilités | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 123.00 | 85 241.00 | 2 533 881.00 | 2 619 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 526.00 | 170 625.00 | 2 546 900.00 | 2 717 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -373 982.00 | -203 210.00 | | -373 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 558.00 | -170 771.00 | | 34 558.00 |
DL TOTAL (I) | -298 724.00 | -333 282.00 | | -298 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 121.00 | 272 219.00 | | 3 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 121.00 | 272 219.00 | | 3 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 501.00 | 956 145.00 | | 835 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 280.00 | 1 493 204.00 | | 1 774 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 786.00 | 144 075.00 | | 172 786.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | 22 575.00 | | 8 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 654.00 | 28 676.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 982.00 | 2 644 678.00 | | 2 794 982.00 |
ED (V) | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 900.00 | 2 583 615.00 | | 2 546 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 074.00 | 227 972.00 | 329 047.00 | 101 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 074.00 | 227 972.00 | 329 047.00 | 101 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | 907.00 | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 907.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | -907.00 | | -5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 272.00 | 631 652.00 | | 723 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 714.00 | 802 424.00 | | 688 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 558.00 | -170 771.00 | | 34 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 436.00 | 948.00 | | 84 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 686.00 | 948.00 | | 59 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 219.00 | 3 121.00 | 272 219.00 | 272 219.00 |
6T Sur comptes clients | 94 937.00 | | 9 695.00 | 94 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 937.00 | | 9 695.00 | 94 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 156.00 | 3 121.00 | 281 914.00 | 367 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 121.00 | 281 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 281.00 | 1 774 281.00 | | 1 774 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 166.00 | | | 1 668 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
VB T. V. A. | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VC Groupe et associés | 692 670.00 | | | 692 670.00 |
VI Groupe et associés | 835 501.00 | 835 501.00 | | 835 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 380.00 | 2 392 536.00 | 102 843.00 | 2 495 380.00 |
VW T.V.A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 982.00 | 2 794 982.00 | | 2 794 982.00 |