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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 61 582.00 | 234.00 | 61 816.00 |
AX Avances et acomptes | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 599.00 | 86 332.00 | 17 267.00 | 103 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 384.00 | 85 241.00 | 1 831 142.00 | 1 916 384.00 |
BZ Autres créances | 706 124.00 | | 706 124.00 | 706 124.00 |
CF Disponibilités | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 258.00 | 85 241.00 | 2 600 016.00 | 2 685 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 334.00 | | 73 334.00 | 73 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 192.00 | 171 574.00 | 2 690 618.00 | 2 862 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -339 424.00 | -373 982.00 | | -339 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 083.00 | 34 558.00 | | -396 083.00 |
DL TOTAL (I) | -694 808.00 | -298 724.00 | | -694 808.00 |
DP Provisions pour risques | 73 334.00 | 3 121.00 | | 73 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 334.00 | 3 121.00 | | 73 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 921.00 | 835 501.00 | | 868 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 043.00 | 1 774 280.00 | | 2 212 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 247.00 | 172 786.00 | | 177 247.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | 8 759.00 | | 11 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 616.00 | 3 654.00 | | 42 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 091.00 | 2 794 982.00 | | 3 312 091.00 |
ED (V) | | 47 520.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 618.00 | 2 546 900.00 | | 2 690 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 749.00 | 36 115.00 | 227 864.00 | 191 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 749.00 | 36 115.00 | 227 864.00 | 191 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 933.00 | |
GE Autres charges | | | 64 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 471.00 | 723 272.00 | | 339 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 555.00 | 688 714.00 | | 735 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 083.00 | 34 558.00 | | -396 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 282.00 | | 8 318.00 | 95 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 817.00 | | 8 318.00 | 61 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 384.00 | 948.00 | | 85 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 634.00 | 948.00 | | 60 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 121.00 | 73 335.00 | 3 121.00 | 3 121.00 |
6T Sur comptes clients | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 363.00 | 73 335.00 | 3 121.00 | 88 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 933.00 | 3 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 043.00 | 2 212 043.00 | | 2 212 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 257.00 | 1 822 257.00 | | 1 822 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 128.00 | | 94 128.00 | 94 128.00 |
VB T. V. A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VC Groupe et associés | 692 670.00 | 692 670.00 | | 692 670.00 |
VI Groupe et associés | 868 921.00 | 868 921.00 | | 868 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 918.00 | 2 538 075.00 | 102 843.00 | 2 640 918.00 |
VW T.V.A. | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 092.00 | 3 312 092.00 | | 3 312 092.00 |