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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 804.00 | 40 237.00 | 16 566.00 | 56 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 806.00 | 6 855.00 | 2 950.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 610.00 | 47 093.00 | 24 517.00 | 71 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 906.00 | | 467 906.00 | 467 906.00 |
BZ Autres créances | 318 972.00 | | 318 972.00 | 318 972.00 |
CF Disponibilités | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 882.00 | | 866 882.00 | 866 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 492.00 | 47 093.00 | 891 399.00 | 938 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 465.00 | | | -32 465.00 |
DL TOTAL (I) | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 851.00 | | | 125 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 194.00 | | | 545 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 287.00 | | | 759 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 399.00 | | | 891 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 287.00 | | | 759 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 475.00 | | 2 278 475.00 | 2 278 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 475.00 | | 2 278 475.00 | 2 278 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 680.00 | | | -20 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 449.00 | | | 2 301 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 915.00 | | | 2 333 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 465.00 | | | -32 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 617.00 | 815.00 | 177.00 | 70 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 617.00 | 815.00 | 177.00 | 65 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 081.00 | 11 011.00 | | 36 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 081.00 | 11 011.00 | | 36 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | | | 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VB T. V. A. | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VI Groupe et associés | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 363.00 | 789 363.00 | | 789 363.00 |
VW T.V.A. | 278 523.00 | 278 523.00 | | 278 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 287.00 | 759 287.00 | | 759 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 864.00 | | | 456 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 482.00 | | | 215 482.00 |