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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
BZ Autres créances | 250 121.00 | | 250 121.00 | 250 121.00 |
CF Disponibilités | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 549.00 | | 465 549.00 | 465 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 899.00 | 25 349.00 | 465 549.00 | 490 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 796.00 | | | -30 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 364.00 | | | -114 364.00 |
DL TOTAL (I) | -134 161.00 | | | -134 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 025.00 | | | 385 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 711.00 | | | 599 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 549.00 | | | 465 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 711.00 | | | 599 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 645.00 | | 1 946 645.00 | 1 946 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 645.00 | | 1 946 645.00 | 1 946 645.00 |
FM Production stockée | | | -19 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 787.00 | | | 147 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 345.00 | | | 130 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 443.00 | | | 2 089 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 807.00 | | | 2 203 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 364.00 | | | -114 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 809.00 | 25 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 809.00 | 25 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 373.00 | 5 429.00 | 37 453.00 | 57 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 373.00 | 5 429.00 | 37 453.00 | 57 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
UX Autres créances clients | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VI Groupe et associés | 385 025.00 | 385 025.00 | | 385 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 965.00 | | | 176 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 921.00 | 389 921.00 | | 389 921.00 |
VW T.V.A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 711.00 | 599 711.00 | | 599 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
YT Sous‐traitance | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 975.00 | | | 456 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 615.00 | | | 285 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |