| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
BZ Autres créances | 215 206.00 | | 215 206.00 | 215 206.00 |
CF Disponibilités | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 094.00 | | 264 094.00 | 264 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 443.00 | 25 349.00 | 264 094.00 | 289 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 161.00 | | | -145 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 689.00 | | | -52 689.00 |
DL TOTAL (I) | -186 850.00 | | | -186 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 093.00 | | | 404 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 945.00 | | | 450 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 094.00 | | | 264 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 945.00 | | | 450 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 30 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 689.00 | | | -52 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VI Groupe et associés | 404 093.00 | 404 093.00 | | 404 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 542.00 | 243 542.00 | | 243 542.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 945.00 | 450 945.00 | | 450 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
YT Sous‐traitance | 257.00 | | | 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 147.00 | | | 43 147.00 |