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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 804.00 | 49 832.00 | 6 971.00 | 56 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 7 540.00 | 2 814.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 159.00 | 57 373.00 | 14 786.00 | 72 159.00 |
BP En cours de production de services | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 691.00 | | 545 691.00 | 545 691.00 |
BZ Autres créances | 241 132.00 | | 241 132.00 | 241 132.00 |
CF Disponibilités | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 344.00 | | 821 344.00 | 821 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 504.00 | 57 373.00 | 836 131.00 | 893 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 578.00 | | | 153 578.00 |
DH Report à nouveau | -32 465.00 | | | -32 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 909.00 | | | -151 909.00 |
DL TOTAL (I) | -19 796.00 | | | -19 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 125.00 | | | 233 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 307.00 | | | 421 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 928.00 | | | 855 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 131.00 | | | 836 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 928.00 | | | 855 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 764.00 | | 2 200 764.00 | 2 200 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 764.00 | | 2 200 764.00 | 2 200 764.00 |
FM Production stockée | | | 19 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 279.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 797.00 | | | -97 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 066.00 | | | 2 227 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 975.00 | | | 2 378 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 909.00 | | | -151 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 610.00 | | 548.00 | 71 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 610.00 | | 548.00 | 66 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 093.00 | 10 279.00 | | 47 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 093.00 | 10 279.00 | | 47 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
UX Autres créances clients | 545 691.00 | | | 545 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
VB T. V. A. | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
VI Groupe et associés | 233 125.00 | 233 125.00 | | 233 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 681.00 | 788 681.00 | | 788 681.00 |
VW T.V.A. | 170 965.00 | 170 965.00 | | 170 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 928.00 | 855 928.00 | | 855 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
ST Autres comptes | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
YT Sous‐traitance | 180 676.00 | | | 180 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 685.00 | | | 428 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 303.00 | | | 313 303.00 |