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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 383.00 | 416.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209.00 | 2 210.00 | | 2 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 143.00 | 378 947.00 | 101 196.00 | 480 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 703.00 | 386 541.00 | 108 162.00 | 494 703.00 |
BT Marchandises | 765 448.00 | | 765 448.00 | 765 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
BZ Autres créances | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 242.00 | | 1 053 241.00 | 1 053 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 946.00 | 386 541.00 | 1 161 404.00 | 1 547 946.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 2 503.00 | | 3 614.00 |
DH Report à nouveau | 39 860.00 | 18 745.00 | | 39 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 22 225.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 247 469.00 | 243 475.00 | | 247 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 622.00 | 387 936.00 | | 327 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 010.00 | 265 437.00 | | 457 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 304.00 | 37 277.00 | | 44 304.00 |
EA Autres dettes | 84 998.00 | 113 665.00 | | 84 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 935.00 | 804 317.00 | | 913 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 404.00 | 1 047 793.00 | | 1 161 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 033.00 | 764 870.00 | | 900 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 291.00 | 219 420.00 | | 175 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 065.00 | | 2 748 065.00 | 2 748 065.00 |
FG Production vendue services | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 637.00 | | 2 817 637.00 | 2 817 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 963.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 385.00 | 953.00 | | 9 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385.00 | 4 379.00 | | 9 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 385.00 | -169.00 | | -9 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 193.00 | 2 559 728.00 | | 2 836 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 199.00 | 2 537 502.00 | | 2 832 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 22 225.00 | | 3 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 359.00 | | 14 345.00 | 480 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 009.00 | | 14 345.00 | 468 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 578.00 | 47 962.00 | | 338 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 1 666.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 861.00 | 46 296.00 | | 334 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 010.00 | 457 010.00 | | 457 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 623.00 | 313 721.00 | 13 902.00 | 327 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 633.00 | 293 633.00 | | 293 633.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 935.00 | 900 033.00 | 13 902.00 | 913 935.00 |