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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 379.00 | 751.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 788.00 | 426 697.00 | 56 091.00 | 482 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 268.00 | 434 876.00 | 63 392.00 | 498 268.00 |
BT Marchandises | 772 773.00 | | 772 773.00 | 772 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BZ Autres créances | 183 264.00 | | 183 264.00 | 183 264.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 657.00 | | 975 657.00 | 975 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 925.00 | 434 876.00 | 1 039 049.00 | 1 473 925.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 615.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | 3 655.00 | 39 860.00 | | 3 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 035.00 | 3 994.00 | | 24 035.00 |
DL TOTAL (I) | 231 504.00 | 247 469.00 | | 231 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 399.00 | 327 623.00 | | 147 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 491.00 | 457 010.00 | | 494 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 575.00 | 44 305.00 | | 61 575.00 |
EA Autres dettes | 8 529.00 | 84 998.00 | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 545.00 | 913 936.00 | | 807 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 049.00 | 1 161 405.00 | | 1 039 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 545.00 | 900 034.00 | | 807 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 496.00 | 175 292.00 | | 33 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 073.00 | | 2 710 073.00 | 2 710 073.00 |
FG Production vendue services | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 988.00 | | 2 775 988.00 | 2 775 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 335.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 376.00 | 18 376.00 | | 6 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 307.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 9 386.00 | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | 9 386.00 | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 386.00 | -9 386.00 | | -4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | -133.00 | | 3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 390.00 | 2 836 193.00 | | 2 782 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 355.00 | 2 832 199.00 | | 2 758 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 035.00 | 3 994.00 | | 24 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 631.00 | 17 929.00 | | 11 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 704.00 | | 3 564.00 | 494 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 354.00 | | 3 564.00 | 482 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 541.00 | 47 918.00 | | 386 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 158.00 | 47 918.00 | | 381 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 491.00 | 494 491.00 | | 494 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 399.00 | 147 399.00 | | 147 399.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 759.00 | | | 151 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 350.00 | 202 350.00 | | 202 350.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 993.00 | 751 993.00 | | 751 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |