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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 3 744.00 | 1 351.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 906.00 | 475 048.00 | 9 858.00 | 484 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 351.00 | 484 591.00 | 17 760.00 | 502 351.00 |
BT Marchandises | 592 683.00 | | 592 683.00 | 592 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 912.00 | | 224 912.00 | 224 912.00 |
CF Disponibilités | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 821.00 | | 888 821.00 | 888 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 172.00 | 484 591.00 | 906 581.00 | 1 391 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 373.00 | 5 015.00 | | 7 373.00 |
DH Report à nouveau | 46 662.00 | 1 854.00 | | 46 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 47 166.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 255 775.00 | 254 035.00 | | 255 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 099.00 | 250 454.00 | | 151 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 251.00 | 149 635.00 | | 310 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 864.00 | 104 477.00 | | 165 864.00 |
EA Autres dettes | 23 591.00 | 130 434.00 | | 23 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 806.00 | 635 001.00 | | 650 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 581.00 | 889 036.00 | | 906 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 836.00 | 635 001.00 | | 570 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 454.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 828.00 | | 2 676 828.00 | 2 676 828.00 |
FG Production vendue services | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 997.00 | | 2 884 997.00 | 2 884 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 13 579.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 117.00 | 3 196 205.00 | | 2 885 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 377.00 | 3 149 039.00 | | 2 883 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | 47 166.00 | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 016.00 | | 2 334.00 | 500 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 666.00 | | 2 334.00 | 487 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 478.00 | 3 114.00 | 1.00 | 481 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 678.00 | 3 114.00 | 1.00 | 475 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 251.00 | 310 251.00 | | 310 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 845.00 | 70 876.00 | 79 969.00 | 150 845.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 072.00 | 202 072.00 | | 202 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 532.00 | 240 532.00 | | 240 532.00 |
VW T.V.A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 806.00 | 570 836.00 | 79 969.00 | 650 806.00 |