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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 3 351.00 | 1 744.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 572.00 | 472 327.00 | 10 244.00 | 482 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 016.00 | 481 478.00 | 18 538.00 | 500 016.00 |
BT Marchandises | 456 959.00 | | 456 959.00 | 456 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 142 037.00 | | 142 037.00 | 142 037.00 |
CF Disponibilités | 264 277.00 | | 264 277.00 | 264 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 498.00 | | 870 498.00 | 870 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 514.00 | 481 478.00 | 889 036.00 | 1 370 514.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 854.00 | 1 089.00 | | 1 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 166.00 | 25 766.00 | | 47 166.00 |
DL TOTAL (I) | 254 035.00 | 231 869.00 | | 254 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 454.00 | 121 034.00 | | 250 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 179.00 | 431 865.00 | | 151 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 477.00 | 55 838.00 | | 79 477.00 |
EA Autres dettes | 128 890.00 | 155 866.00 | | 128 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 001.00 | 764 602.00 | | 635 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 036.00 | 996 471.00 | | 889 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 001.00 | 764 602.00 | | 635 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 21 034.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 956.00 | | 3 119 956.00 | 3 119 956.00 |
FG Production vendue services | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 546.00 | | 3 195 546.00 | 3 195 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | 5 508.00 | | 13 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 205.00 | 3 416 720.00 | | 3 196 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 039.00 | 3 390 954.00 | | 3 149 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 166.00 | 25 766.00 | | 47 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 051.00 | | 1 965.00 | 498 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 701.00 | | 1 965.00 | 485 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 849.00 | 2 630.00 | | 478 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 049.00 | 2 630.00 | | 473 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 179.00 | 151 179.00 | | 151 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 454.00 | 250 454.00 | | 250 454.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 542.00 | 154 542.00 | | 154 542.00 |
VW T.V.A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |