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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 076.00 | 13 966.00 | 107 110.00 | 121 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 736.00 | 15 337.00 | 162 399.00 | 177 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 206.00 | 29 304.00 | 336 903.00 | 366 206.00 |
BT Marchandises | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 050.00 | 29 304.00 | 444 747.00 | 474 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121.00 | | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 051.00 | | | -33 051.00 |
DL TOTAL (I) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 241.00 | | | 259 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 295.00 | | | 358 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 747.00 | | | 444 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 921.00 | | 1 141 921.00 | 1 141 921.00 |
FG Production vendue services | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 471.00 | | 1 145 471.00 | 1 145 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 184.00 | | | 1 208 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 235.00 | | | 1 241 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 051.00 | | | -33 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 380 156.00 | 11 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 950.00 | 366 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 298 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 7 394.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 800.00 | 13 497.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 800.00 | 13 497.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 846.00 | 37 370.00 | 160 320.00 | 251 846.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 264.00 | | | 277 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 118.00 | 36 724.00 | 7 394.00 | 44 118.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 295.00 | 143 819.00 | 160 320.00 | 358 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
ST Autres comptes | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 933.00 | | | 167 933.00 |