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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 620.00 | 34 112.00 | 90 507.00 | 124 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 736.00 | 37 134.00 | 140 602.00 | 177 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 750.00 | 71 247.00 | 298 503.00 | 369 750.00 |
BT Marchandises | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CF Disponibilités | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 366.00 | 71 247.00 | 409 119.00 | 480 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121.00 | | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -32 900.00 | | | -32 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 571.00 | | | 326 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 119.00 | | | 409 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 132.00 | | | 150 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 463.00 | | 1 058 463.00 | 1 058 463.00 |
FG Production vendue services | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 360.00 | | 1 061 360.00 | 1 061 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 215.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 488.00 | | | 1 093 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 392.00 | | | 1 097 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 817.00 | 39 378.00 | 162 498.00 | 215 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 272.00 | 26 878.00 | 7 394.00 | 34 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 571.00 | 150 132.00 | 162 498.00 | 326 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |