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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 517.00 | 75 757.00 | 50 760.00 | 126 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 736.00 | 79 999.00 | 97 738.00 | 177 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 647.00 | 155 755.00 | 215 891.00 | 371 647.00 |
BT Marchandises | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CF Disponibilités | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 041.00 | | 119 041.00 | 119 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 688.00 | 155 755.00 | 334 933.00 | 490 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121.00 | | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -34 815.00 | | | -34 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DL TOTAL (I) | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 398.00 | | | 234 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 933.00 | | | 334 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 112.00 | | | 138 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 600.00 | | 1 221 600.00 | 1 221 600.00 |
FG Production vendue services | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 475.00 | | 1 225 475.00 | 1 225 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 106.00 | | | 1 239 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 108.00 | | | 1 223 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 690.00 | 42 065.00 | | 113 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 690.00 | 42 065.00 | | 113 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 700.00 | 40 414.00 | 96 286.00 | 136 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 202.00 | 23 808.00 | 7 394.00 | 31 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 398.00 | 138 112.00 | 96 286.00 | 234 398.00 |