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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 17 720.00 | 6.00 | 17 714.00 | 17 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 413.00 | 90 919.00 | 61 494.00 | 152 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 736.00 | 100 801.00 | 76 935.00 | 177 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 263.00 | 191 726.00 | 223 537.00 | 415 263.00 |
BT Marchandises | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BZ Autres créances | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
CF Disponibilités | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 340.00 | | 289 340.00 | 289 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 603.00 | 191 726.00 | 512 877.00 | 704 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121.00 | | | 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 817.00 | | | -18 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
DL TOTAL (I) | 180 138.00 | | | 180 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 829.00 | | | 146 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 739.00 | | | 332 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 877.00 | | | 512 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 347.00 | | | 277 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 453.00 | | 1 470 453.00 | 1 470 453.00 |
FG Production vendue services | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 137.00 | | 1 474 137.00 | 1 474 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 614.00 | | | 1 491 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 726.00 | | | 1 409 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 755.00 | 44 143.00 | 8 173.00 | 155 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 755.00 | 44 143.00 | 8 173.00 | 155 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 371.00 | 79 977.00 | 7 394.00 | 87 371.00 |