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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 123.00 | 61 332.00 | 15 792.00 | 77 123.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 041.00 | 75 349.00 | 245 692.00 | 321 041.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
084 Disponibilités | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
110 Total général Actif | 438 302.00 | 75 349.00 | 362 953.00 | 438 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 975.00 | 128 696.00 | | 114 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 971.00 | 40 656.00 | | 47 971.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 947.00 | 169 352.00 | | 162 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 560.00 | 37 084.00 | | 36 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 36.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 56 391.00 | 45 133.00 | | 56 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | 4 624.00 | | 4 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 248.00 | 14 362.00 | | 17 248.00 |
252 Charges sociales | 2 854.00 | 2 626.00 | | 2 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 542.00 | 14 053.00 | | 7 542.00 |
262 Autres charges | 1 063.00 | 994.00 | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 345.00 | 118 912.00 | | 126 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 602.00 | 50 439.00 | | 36 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
294 Charges financières | 3 919.00 | 6 354.00 | | 3 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 883.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 7 497.00 | | 5 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 341.00 | 36 589.00 | | 31 341.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 131.00 | | | 314 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |