| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 679.00 | 83 201.00 | 15 478.00 | 98 679.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 596.00 | 97 219.00 | 245 378.00 | 342 596.00 |
060 Stock marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
084 Disponibilités | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 666.00 | | 160 666.00 | 160 666.00 |
110 Total général Actif | 503 262.00 | 97 219.00 | 406 043.00 | 503 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 495.00 | 91 949.00 | | 96 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 972.00 | 39 286.00 | | 38 972.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 469.00 | 131 235.00 | | 135 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 217.00 | 39 299.00 | | 49 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | -173.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 46 564.00 | 54 310.00 | | 46 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 5 012.00 | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 205.00 | 25 010.00 | | 26 205.00 |
252 Charges sociales | 4 213.00 | 4 125.00 | | 4 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | 853.00 | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 1 137.00 | 214.00 | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 573.00 | 128 651.00 | | 133 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 896.00 | 2 584.00 | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 190.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464.00 | 2 394.00 | | 464.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 601.00 | | | 323 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 354.00 | | | 8 354.00 |