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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 684.00 | 78 412.00 | 1 272.00 | 79 684.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 601.00 | 92 429.00 | 231 172.00 | 323 601.00 |
060 Stock marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
072 Créances – Autres | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
084 Disponibilités | 168 320.00 | | 168 320.00 | 168 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 318.00 | | 173 318.00 | 173 318.00 |
110 Total général Actif | 496 919.00 | 92 429.00 | 404 490.00 | 496 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 880.00 | 114 283.00 | | 112 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 419.00 | 55 638.00 | | 40 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 299.00 | 169 921.00 | | 153 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 395.00 | 45 262.00 | | 41 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -418.00 | 43.00 | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 47 802.00 | 51 281.00 | | 47 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | 5 223.00 | | 4 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 107.00 | 25 281.00 | | 24 107.00 |
252 Charges sociales | 4 086.00 | 5 026.00 | | 4 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | 7 836.00 | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | 1 107.00 | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 854.00 | 141 058.00 | | 124 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 445.00 | 28 862.00 | | 28 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 581.00 | | |
294 Charges financières | | 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 642.00 | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 895.00 | 27 468.00 | | 23 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 676.00 | | | 323 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |