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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 684.00 | 79 265.00 | 419.00 | 79 684.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 601.00 | 93 283.00 | 230 319.00 | 323 601.00 |
060 Stock marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
084 Disponibilités | 188 937.00 | | 188 937.00 | 188 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 322.00 | | 194 322.00 | 194 322.00 |
110 Total général Actif | 517 923.00 | 93 283.00 | 424 640.00 | 517 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 949.00 | 112 880.00 | | 91 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 286.00 | 40 419.00 | | 39 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 235.00 | 153 299.00 | | 131 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 299.00 | 41 395.00 | | 39 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | -418.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 54 310.00 | 47 802.00 | | 54 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | 4 947.00 | | 5 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 010.00 | 24 107.00 | | 25 010.00 |
252 Charges sociales | 4 125.00 | 4 086.00 | | 4 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | 1 844.00 | | 853.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 1 091.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 651.00 | 124 854.00 | | 128 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 584.00 | 28 445.00 | | 2 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 497.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 4 053.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 394.00 | 23 895.00 | | 2 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 601.00 | | | 323 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 882.00 | | | 7 882.00 |