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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 653.00 | 82 362.00 | 24 291.00 | 106 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 351.00 | 165 938.00 | 30 413.00 | 196 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 391.00 | 248 299.00 | 90 092.00 | 338 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 585.00 | | 1 107 585.00 | 1 107 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 2 868 087.00 | | 2 868 087.00 | 2 868 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 158.00 | | 6 101 158.00 | 6 101 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 549.00 | 248 299.00 | 6 191 250.00 | 6 439 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 455.00 | 260 235.00 | | 258 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 252.00 | 393 124.00 | | 334 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 509.00 | | | 2 376 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 314.00 | 2 638 283.00 | | 481 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 554.00 | 3 291 642.00 | | 3 476 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 117.00 | 22 869.00 | | 28 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 117.00 | 22 869.00 | | 28 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 388.00 | 1 740 524.00 | | 1 299 388.00 |
EA Autres dettes | 31 090.00 | 2 880.00 | | 31 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 579.00 | 3 231 084.00 | | 2 686 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 250.00 | 6 545 595.00 | | 6 191 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 693.00 | 7 662 459.00 | 7 809 153.00 | 146 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 693.00 | 7 662 459.00 | 7 809 153.00 | 146 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 052 496.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 052 496.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | 2 052 496.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 170.00 | 259 976.00 | | -25 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 810 529.00 | 10 092 160.00 | | 7 810 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 216.00 | 7 453 876.00 | | 7 329 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 314.00 | 2 638 283.00 | | 481 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 869.00 | | 5 248.00 | 22 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 869.00 | | 5 248.00 | 22 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 388.00 | 1 299 388.00 | | 1 299 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 024.00 | 3 229 436.00 | 30 588.00 | 3 260 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 579.00 | 2 686 579.00 | | 2 686 579.00 |