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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 454.00 | 125 309.00 | 5 144.00 | 130 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 330.00 | 261 891.00 | 29 439.00 | 291 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
AX Avances et acomptes | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 882.00 | 387 200.00 | 347 682.00 | 734 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 622.00 | | 1 694 622.00 | 1 694 622.00 |
BZ Autres créances | 7 055 107.00 | | 7 055 107.00 | 7 055 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 670 797.00 | | 4 670 797.00 | 4 670 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 294.00 | | 394 294.00 | 394 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 816 030.00 | | 13 816 030.00 | 13 816 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 550 912.00 | 387 200.00 | 14 163 712.00 | 14 550 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 075.00 | 270 805.00 | | 271 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 431.00 | 1 225 431.00 | | 1 225 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 081.00 | 26 216.00 | | 27 081.00 |
DG Autres réserves | 5 994 298.00 | 4 765 609.00 | | 5 994 298.00 |
DH Report à nouveau | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 094.00 | 1 701 324.00 | | 1 508 094.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058 594.00 | 7 989 384.00 | | 9 058 594.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 599.00 | 60 184.00 | | 52 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 599.00 | 60 184.00 | | 232 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 278.00 | 1 043 072.00 | | 2 107 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 992.00 | 2 037 991.00 | | 2 758 992.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 1 555.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 518.00 | 3 082 619.00 | | 4 872 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 163 712.00 | 11 132 187.00 | | 14 163 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 559.00 | 14 284 055.00 | 14 537 614.00 | 253 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 559.00 | 14 284 055.00 | 14 537 614.00 | 253 559.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 537 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 030 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 097 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 249.00 | 36 432.00 | | 20 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 249.00 | 36 432.00 | | 20 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 249.00 | 36 432.00 | | 20 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 249.00 | 36 432.00 | | 20 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 458.00 | -160 333.00 | | -46 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 581 674.00 | 11 401 565.00 | | 14 581 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 073 580.00 | 9 700 241.00 | | 13 073 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 094.00 | 1 701 324.00 | | 1 508 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 495.00 | 20 705.00 | | 366 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 826.00 | 3 484.00 | | 121 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 670.00 | 17 221.00 | | 244 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 184.00 | 205 031.00 | 32 616.00 | 60 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 184.00 | 205 031.00 | 32 616.00 | 60 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 278.00 | 2 107 278.00 | | 2 107 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758 992.00 | 2 758 992.00 | | 2 758 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144 023.00 | 9 144 023.00 | | 9 144 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 250 930.00 | 9 144 023.00 | 106 907.00 | 9 250 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 518.00 | 4 872 518.00 | | 4 872 518.00 |