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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 904.00 | 117 633.00 | 5 271.00 | 122 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 649.00 | 211 077.00 | 44 573.00 | 255 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 011.00 | 328 710.00 | 84 301.00 | 413 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 688.00 | | 1 456 688.00 | 1 456 688.00 |
BZ Autres créances | 7 150 439.00 | | 7 150 439.00 | 7 150 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CF Disponibilités | 667 691.00 | | 667 691.00 | 667 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 467 150.00 | | 9 467 150.00 | 9 467 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 880 160.00 | 328 710.00 | 9 551 451.00 | 9 880 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 160.00 | 261 880.00 | | 262 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 252.00 | 334 252.00 | | 334 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 188.00 | 26 053.00 | | 26 188.00 |
DG Autres réserves | 3 080 639.00 | | | 3 080 639.00 |
DH Report à nouveau | | 2 382 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 498.00 | 1 169 656.00 | | 2 156 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 737.00 | 4 174 739.00 | | 5 859 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 499.00 | 40 549.00 | | 48 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 499.00 | 40 549.00 | | 48 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 498.00 | 1 133 638.00 | | 1 668 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 128.00 | 1 489 774.00 | | 1 885 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 180.00 | 170 449.00 | | 87 180.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 59 241.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 214.00 | 2 853 101.00 | | 3 643 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 451.00 | 7 068 390.00 | | 9 551 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 638 882.00 | 11 638 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 638 882.00 | 11 638 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 654 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 430 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 9 794.00 | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002.00 | 10 114.00 | | 50 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 043.00 | 38 400.00 | | 48 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 043.00 | 41 990.00 | | 48 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | -31 876.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 534.00 | -97 281.00 | | 62 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 704 146.00 | 9 301 673.00 | | 11 704 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 648.00 | 8 132 017.00 | | 9 547 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 498.00 | 1 169 656.00 | | 2 156 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 166.00 | 38 544.00 | | 290 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 853.00 | 6 780.00 | | 110 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 313.00 | 31 764.00 | | 179 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 549.00 | 7 950.00 | | 40 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 549.00 | 7 950.00 | | 40 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 498.00 | 1 668 498.00 | | 1 668 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972 309.00 | 1 972 309.00 | | 1 972 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741 898.00 | 8 741 898.00 | | 8 741 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 776 355.00 | 8 741 898.00 | 34 458.00 | 8 776 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 214.00 | 3 643 214.00 | | 3 643 214.00 |