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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 454.00 | 121 826.00 | 8 628.00 | 130 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 197.00 | 244 670.00 | 24 528.00 | 269 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 745.00 | 366 495.00 | 68 250.00 | 434 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 269.00 | | 1 317 269.00 | 1 317 269.00 |
BZ Autres créances | 7 336 518.00 | | 7 336 518.00 | 7 336 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 2 081 727.00 | | 2 081 727.00 | 2 081 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 173.00 | | 308 173.00 | 308 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 063 937.00 | | 11 063 937.00 | 11 063 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 498 682.00 | 366 495.00 | 11 132 187.00 | 11 498 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 805.00 | 262 160.00 | | 270 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 431.00 | 334 252.00 | | 1 225 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 216.00 | 26 188.00 | | 26 216.00 |
DG Autres réserves | 4 765 609.00 | 3 080 639.00 | | 4 765 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 324.00 | 2 156 498.00 | | 1 701 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 989 384.00 | 5 859 737.00 | | 7 989 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 184.00 | 48 499.00 | | 60 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 184.00 | 48 499.00 | | 60 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 072.00 | 1 668 498.00 | | 1 043 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 991.00 | 1 972 308.00 | | 2 037 991.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 2 407.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 619.00 | 3 643 214.00 | | 3 082 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 132 187.00 | 9 551 451.00 | | 11 132 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | 11 359 331.00 | 11 365 131.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800.00 | 11 359 331.00 | 11 365 131.00 | 5 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 365 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 817 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 432.00 | 48 043.00 | | 36 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 432.00 | 50 002.00 | | 36 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 432.00 | 48 043.00 | | 36 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 432.00 | 48 043.00 | | 36 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 333.00 | 62 534.00 | | -160 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 401 565.00 | 11 704 146.00 | | 11 401 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 700 241.00 | 9 547 648.00 | | 9 700 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 324.00 | 2 156 498.00 | | 1 701 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 710.00 | 37 785.00 | | 328 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 633.00 | 4 193.00 | | 117 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 077.00 | 33 593.00 | | 211 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 499.00 | 11 685.00 | | 48 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 499.00 | 11 685.00 | | 48 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 072.00 | 1 043 072.00 | | 1 043 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 991.00 | 2 037 991.00 | | 2 037 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961 961.00 | 8 961 961.00 | | 8 961 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 055.00 | 8 961 961.00 | 35 094.00 | 8 997 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 619.00 | 3 082 619.00 | | 3 082 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |